職位描述：

崗位職責：
1.資金收、付款、公司現金及資金賬戶管理等出納日常工作；
2.資金日記賬臺賬，做好現金和銀行存款的收支工作；
3.公司日常費用付款單據的整理；
4.供應商對賬單的核對和回復；
5.完成上級交辦的其他臨時事項。
崗位要求
1、中專及以上；會計、財務或相關專業優先；
2、1年以上的出納或文員工作。
3、熟悉會計相關知識及銀行結算相關業務；對OFFICE辦公軟件和ERP系統熟練使用。
4、工作認真嚴謹，較強的學習能力和溝通協調能力。

職位描述：

一、任職資格（含專業和工作年限）
1、財經院校財務會計、會計電算化、稅務、金融等相關專業畢業，大專（含非全日制大專）以上學歷；
2、三年或以上地產開發企業出納工作經驗；
3、持有會計上崗證或國家會計專業技術資格初級證書。
4、誠信正直，愛崗敬業，認真仔細高度的責任感，良好的職業道德。
5、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務。
6、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力。
7、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務會計知識。
二、主要職責
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表。
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務。
3、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
5、保管好各種空白票據。
6、跟進業務收款，并及時進行匯報;
7、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
8、登記和跟進借支還款報銷情況;
9、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
10、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
11、月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
12、參與相關經營項目的日常資金監管。
13、月末參與相關經營項目的資產盤點。
14、完成上級交辦的其他事項。