崗位職責(zé)：
1.資金收、付款、公司現(xiàn)金及資金賬戶管理等出納日常工作；
2.資金日記賬臺賬，做好現(xiàn)金和銀行存款的收支工作；
3.公司日常費(fèi)用付款單據(jù)的整理；
4.供應(yīng)商對賬單的核對和回復(fù)；
5.完成上級交辦的其他臨時事項(xiàng)。
崗位要求
1、中專及以上；會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、1年以上的出納或文員工作。
3、熟悉會計相關(guān)知識及銀行結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)；對OFFICE辦公軟件和ERP系統(tǒng)熟練使用。
4、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

工作地點(diǎn)

廣東省江門市恩平市恩平市大槐鎮(zhèn)興業(yè)路11號

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一、任職資格（含專業(yè)和工作年限）
1、財經(jīng)院校財務(wù)會計、會計電算化、稅務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，大專（含非全日制大專）以上學(xué)歷；
2、三年或以上地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、持有會計上崗證或國家會計專業(yè)技術(shù)資格初級證書。
4、誠信正直，愛崗敬業(yè)，認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感，良好的職業(yè)道德。
5、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。
6、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。
7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)會計知識。
二、主要職責(zé)
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表。
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)。
3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
5、保管好各種空白票據(jù)。
6、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報;
7、月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;
8、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;
9、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
10、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
11、月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
12、參與相關(guān)經(jīng)營項(xiàng)目的日常資金監(jiān)管。
13、月末參與相關(guān)經(jīng)營項(xiàng)目的資產(chǎn)盤點(diǎn)。
14、完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

工作地點(diǎn)

廣東省江門市臺山市大江鎮(zhèn)江新高銅線開發(fā)區(qū)19-20號 中國僑鄉(xiāng)文化城

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